国有企业财务部2024年上半年工作总结

2024年上半年，在公司领导的正确指导下，在各部门和分支机构的大力支持下，财务部始终秉持"服务发展、防控风险"的工作理念，充分发挥资金管理和财务监督作用，为公司高质量发展提供了坚实保障。
       现将上半年工作总结如下：第一部分：上半年工作。
       一、严控财务风险，当好经营"压舱石"。
       1、优化资金管理。
       紧跟国企改革发展形势，精心制定资金管理策略。
       完成公司年度资金预算、融资方案、投资计划等重要财务文件20余份，累计30万字。
       方案质量得到公司领导的高度认可，为科学决策提供了有力支撑。
       同时，建立了动态资金（视频安防）机制，实时掌握资金流向，确保资金安全高效运转。
       2、提升资金使用效率。
       聚焦降本增效、资金周转、投资回报等关键指标，编发《资金效率分析》36期，《财务风险预警》24期。
       向上级单位和主管部门报送财务分析报告150份，被采用48份，采用率较去年同期提升12%，为决策提供了有益参考。
       3、强化财务管控。
       二、搭建资金纽带，织就融资"安全网"。
       1、拓宽融资渠道。
       严格执行规范化融资流程，成功发行公司债券2期，总额50亿元；获得银行授信300亿元。
       通过多元化的融资方式，有效降低了融资成本，优化了债务结构。
       值得一提的是，本次债券发行利率较市场平均水平低15个基点，为公司节省了大量财务成本。
       2、保障重大项目资金。
       圆满完成5个重点投资项目的资金筹措，总投资额达100亿元。
       从可行性分析、融资方案设计到资金划拨，每个环节都精心策划、严密组织，充分彰显了国企的金融实力与社会责任。
       通过创新性的资金安排，实现了项目资金的精准投放和高效使用，加快了项目建设进度。
       3、 …

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