公司财务部工作制度及岗位职责

一、财务部工作制度 在**公司各项财务会计制度的指导下，在中心主任的领导下，制定并组织实施财务内控制度，搞好财经管理工作。
       1、 资金预算制度 （1） 根据采购任务建立采购资金预算制度，逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表。
       并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。
       （2） 协助中心主任筹措调度好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。
       2、 资金控制制度 根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。
       达到资金运用的最高效益。
       3、 财务控制制度 （1） 应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。
       （2） 各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。
       应尽可能以支票支付，支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。
       各项付款凭证一经支付，应即加盖付讫（或转讫）章。
       以防重复支款。
       财会人员要相互制约。
       出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立，避免集中一人。
       定期举行资产的全面盘点，一般一年一次。
       盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。
       不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。
       财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。
       4、 财务内部稽核制度 （1） 中心主任或部主任指（2） 定专人执行稽核工作。
       主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。
       （3） 稽核人员对所审核的事项负责任，（4） 应保守秘密，（5） 写出稽核报告呈各有关领导。
       （6） 账务的稽 …

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